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国家红利基金下周一开售 买还是不买?

2018-06-08 11:09:41来源:券商中国 繁体中文 打印页面 关闭网页
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  “跟着国家队去打新”、“国家红利基金”……号称只投独角兽及阿里巴巴等回国上市配售新股,声势浩大的独角兽基金销售大战开始了!“销售员”有银行、券商、基金等各大金融机构,而且还有各大财经网站以及第三方销售平台。

  6月6日,六大战略投资基金正式拿到证监会下发的批文。今日(7日),一场盛况空前的基金销售大战,已在朋友圈、短信平台、各大财经网站、直播间、第三方销售平台等各个渠道正式打响!

  中行、招行为代表的银行,开启短信和电话攻势;

  中信、银河、华泰、国君等几大券商抢食6只CDR基金的代销权,开启预约销售;

  各大基金公司的直销宣传也已经全面展开;

  各大财经网站以及第三方销售平台更是广告不断。

  “跟着国家队去打新”、“国家红利基金”、“投资标的:战略配售稀缺性科技企业,小米、、阿里巴巴、百度、京东等”、“分享时代机遇”等各种宣传口号一波波袭来。

  有业内人士表示,“独角兽基金这个非常火,基金公司一天六场路演,晚上还有。”一周销售3000亿,市场各方使出浑身解数来抢资源。不过,也有业内人士认为,六大战略投资基金与当前打新基金不同,大多数存在一定限售期,盈利概率并不大,甚至会出现亏损。

  战略投资基金应该如何购买?申购额度是多少?投资标的又是什么?应该注意哪些风险?面对这些操作疑问,券商中国为大家准备了一份独角兽基金十大操作攻略。  

  独角兽基金十大操作攻略 攻略一:具体募集时间

  第一阶段:个人投资者(6月11日至6月15日)

  第二阶段:全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金(6月19日)。

  第一阶段募集期结束后,基金募集规模若是没有达到500 亿元,进入第二阶段募集期。值得注意的是,战略配售基金只通过场外公开发售,没有场内发售。

  攻略二:申购额度限制

  单只基金募集金额下限50亿元,上限为500亿元。如果募集期内任何一天超过500亿,将采取末日比例配售确认。

  对个人认购门槛1元起步,但单一个人投资者认购规模合计不得超过50万元。如果想要超过50万,可以多买几只,6只基金的申购上限合计不超过300万。

  机构投资者无购买上限,但单一客户占比不能超过基金规模的50%。

  攻略三:各大战略配售基金的拟任基金经理是谁  

  攻略四:基金募集后可投资的潜在标的公司有哪些

  首先,6家境外已上市或拟上市创新企业。

  据南方基金透露,目前第一批CDR名单已确定,先是7月16日小米,随后百度、阿里巴巴、京东、、、携程、舜宇光学将陆续推出,购买CDR基金就是跟随国家队打新股的节奏。

  按照当前的市值,有6家企业满足条件,CDR的融资规模预计能够到达1800-3600亿元,约为A股当前市值的0.3%-0.6%,若考虑市场承受能力,若单家为300亿发行上限,总融资规模能达到1000-1800亿元。

  其次,25家境内尚未上市创新企业。

  2017年3月,科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》,共有164家企业上榜,满足条件的企业共30家(估值200亿以上),排除已上市的宁德时代、小米、被收购的饿了么,拟在纳斯达克上市的爱奇艺、港交所上市的平安好医生,还剩25家,总融资规模达到3600亿元左右。

  攻略五:申购费、管理费和托管费多少

  申购费,个人投资者为0.6%,特定机构投资者每笔1000元。

  在封闭运作期内,管理费:0.10%;托管费:0.03%,且每年累计计提的管理费与托管费合计不超过4000万元。

  攻略六:分红原则为

  部分战略配售基金的收益分配原则是,在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  攻略七:投资比例如何

  在封闭运作期内,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-100%。其中,股票投资部分将以战略配售方式进行投资。

  攻略八:基金正式成立后,净值何时披露

  基金上市交易前,每周披露一次基金净值。基金上市交易后,在每个交易日的次日披露交易日的基金净值。

  攻略九:建仓期多久,何时上市

  建仓期一般最长不超过基金合同生效后的6个月。基金合同生效满6个月后,可申请在上交所或者深交所上市。

  攻略十:有哪些风险要关注

  第一,基金合同生效就将进入三年的封闭运作期,封闭期间投资者面临不能赎回基金份额的风险。

  第二,6个月后,基金份额可上市交易。若是有资金需求,可以等基金上市之后跨系统转托管到场内卖出,而场内交易需要考虑二级市场的折价风险。

  第三,基金主要参与战略配售股票的投资,战略配售股票有可能出现股价波动较大的风险。同时,用战略配售方式参与股票投资,通常有一定限售期。因此,基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。

  第四,与海外市场的关联度提高,需注意海外市场风险。

  第五,基金在满三年封闭运作期后,基金转为上市开放基金,投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、开放申购与赎回以及基金费率结构等相关内容也将根据基金合同的相关约定做相应修改。

  此外,独角兽基金还有这些看点。

  看点一:银行是购买渠道之一

  今日上午,不少小伙伴就收到了来自中国银行的国家战略配售基金的销售短信。

  短信内容显示,战略配售基金将于6月11日至6月15日开始销售,并强调 “只投独角兽IPO及阿里巴巴等回国上市配售新股”、“中签率100%限额50万”、“国家红利基金”等。  

  “我们这个是国家红利基金,无论通过哪个渠道够买,一只基金最多只能买50万,要是 6只基金都买,最多可以买300万。百度、阿里巴巴等公司回A股上市,这个基金可以直接参与配售,也就是打新中签率为100%,与社保基金享受同等待遇。基金锁定期为三年,只要开通手机银行,下周一就可以通过手机银行购买。”上述中行的客户经理告诉记者。

  同时,该客户经理表示,今天已经有十几个客户打电话过来咨询,我们都提示客户尽快买。因为如果下周销售特别火爆的话,可能会按配额销售。不过他也提醒记者,资产要合理配置。

  招行则直接开启电话攻势。下午,有投资者就接到招行推荐“CDR基金”的电话,该投资者告诉记者他在接完电话后,查了查CDR的相关资料,决定暂时先不买。

  看点二:至少六家券商已拿到销售资格

  今日,各大券商也都在预约销售六大独角兽基金。其中,中信、银河、华泰、国君、安信、平安等券商都获得了6只CDR基金的代销权,中信主推华夏3年封闭战略配售基金,华泰、安信等主推南方3年封闭战略配售基金。

  以中信证券主推的华夏战略配售基金为例,强调“投资标的:战略配售稀缺性科技企业,小米、、阿里巴巴、百度、京东等。”、“产品将限时发售、限量、限额!”等。  

  

  

  看点三:基金公司直销全面展开

  除了银行和券商这两大销售主力开始大力宣传以外,基金公司的直销宣传也已经全面展开,各个渠道都有营销短信发送。有投资者展示了易方达基金的销售短信。打出“参与战略创新、分享时代机遇”、“稀缺产品资源,普惠金融示范”。  

  “独角兽基金这个非常火,基金公司一天六场路演,晚上还有。”一位业内人士感叹,从这里也能感受到市场各方的备战力度。

  按照规定,募集下限50亿,上限500亿,不出预料,各家基金都会按照上限去冲刺,也就是说6只独角兽基金共募集3000亿元。

  “要在一周销售3000亿基金,对于销售机构而言确实压力不小。潜在客户只有那么多,就拼谁下手快。这次都各个销售机构都是一次考验和监测,毕竟销售数据都摆在那儿。各家都有任务,到时候别的基金早早募集到500亿了,其他家落后太多就尴尬了。”一家基金销售机构的人士告诉记者。

  然而,一边是基金募集压力大,客户经理力推;一边还有不少业内人士建议别买,人多的地方不去。这对于基金销售而言,显得更有压力。

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  • 编辑:韦丽华

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